煤炭:看好冶金煤价格弹性 荐3股
摘要: 煤炭:看好冶金煤价格弹性 荐3股
近期十八大两会期间,贵州省盘江集团接连发生2起安全生产事故引发国家煤炭安监总局的高度关注。12年11月24日响水矿煤与瓦斯突出事故导致23人遇难,13年1月18日目前已有10人遇难,另有3人下落不明。2012年11月30日国家煤炭安监总局召开国有重点煤矿事故警示教育专题视频会
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1月22日国家安监局副局长下达紧急通知,要求盘江停产整顿,验收后方可复产,认真分析两期事故原因。盘江集团下发《关于落实国家煤监局副局长黄玉治在金佳矿“1.18”煤与瓦斯突出事故现场会议指示精神的紧急通知》,要求股份公司下属所有煤矿立即停产整顿,整顿完毕后需经省煤监局有关部门验收合格后方可恢复生产;同时,认真贯彻落实上述三个安全会议精神,对近期发生的“11.24”响水矿和“1.18”金佳煤矿两起严重煤与瓦斯突出事故认真分析原因,并认真落实煤矿企业安全生产主体责任和煤矿管理人员的管理责任,制定煤矿生产安全事故应急救援预案并进行事故救援演练工作,认真开展职工教育培训。
盘江作为贵州省最大的焦煤生产企业,其停产对焦煤供给原本偏紧的西南地区影响较大。公司12年产能达1500万吨左右,再加上公司托管矿井及前期事故矿井响水矿,整体停产规模接近2000万吨,我们认为该通知力度强于市场预期,预计六盘水地区其他地方小矿井正常生产也将受到极大影响。
供应收缩超预期,未来两个季度我们看好冶金煤供需改善带来的价格弹性。
供应方面,近期矿难频发,两大冶金煤主产地山西贵州相继限产,春节两会限产提前且强度较十八大期间明显增强;需求方面,钢铁社会库存尚处低位,历史经验看未来仍有75%补库空间,未来2个季度基建、房地产开工有望拉动钢铁产量超预期;我们从业绩弹性、外延式扩张、估值角度重点推荐 、 、 。(申银万国)
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